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环新投顾 6月17日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0145,涨0.01%
发布日期:2024-08-19 08:03 点击次数:74
本站消息,6月17日,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.1145元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨4.26%,近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.87%,现金占净值比2.12%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.57%。
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