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紫金矿业 6月27日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.125,涨0.04%
发布日期:2024-08-30 09:11 点击次数:111
本站消息,6月27日,华安鼎益债券A最新单位净值为1.125元紫金矿业,累计净值为1.2362元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.1%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.04%。
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